等国内基本面或者行政面会不会出台相应的利好去形成干预市场预期的预期对冲-龙里新闻
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资本贸易-等国内基本面或者行政面会不会出台相应的利好去形成干预市场预期的预期对冲-龙里新闻

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张艺谋将拍谍战片

那麼這裏說一下匯率,即便未來守匯壓力很大,但如果央行要守,也能守住想要的位置。

影響深遠,但事情分輕重緩急,所以先說第一個會挨揍的,再說藉著會被群毆的。

03市場在經歷快速下挫之後,臨近前低2822,也許會反彈,也許會震蕩,也許在等待國內行政面支撐久候不至的情況下,直接就下穿開始C浪了。

幾乎每一次大規模的泥沙俱下,都是來自於局勢面的影響,光看k線圖,都知道中美談的怎麼樣了。

看到這樣的匯率走勢,不用想就知道,外資短期一定是慌得跟瘋狗一樣的。

外資的思維其實很簡單,還是預期,首先要換匯成人民幣,然後才能買成A股股票,匯率上的損失是在周五開盤就損失了的,之所要跑,是怕蒙受更大的損失。

目前在岸人民幣匯率6.942,離岸6.976,利差已經大於三百點,換句話說,在不計算交易成本的情況下,離岸和在岸之間存在300多的利率差。

就是在岸和離岸人民幣形成利差,這很可怕,可怕到什麼都不用做,只需要當一下在岸和離岸的搬運工,就能輕鬆套利。

雖然不是所有板塊概念全軍覆沒,但又有什麼區別?

這事兒影響比較深遠,包括對本身而言,壓上3000億,就是中美貿易關稅的總額了,很多人有種很奇怪的思路,就是如果早點都打滿了,也就沒牌打了,反而會好,因為反正都打滿了關稅總額,還能怎麼滴?

很多人喜歡用特不靠譜來形容唐總,但從某種程度上來說,我覺得他挺靠譜,最起碼的一點是,每一次他的威脅,從2018,到2019的上半段,所說的大方向上的東西,都兌現了。所以我也不想去懷疑這次,他到底有沒有這個決心把3000這最後的家底兒都壓上。

有人說我是不是兜售焦慮,我想說的是,我們正處在焦慮中,無需兜售。也有人問我,是不是蕭條要來,我想說的,蕭條早已來臨,只是客觀條件下,很多人不自知。

就按照金融市場的本質來說,首先是人民幣資產,然後是才是各種股票。

加上局勢面時不時傳出的壞消息,如果讓我去形容,就是內無糧草,外無援兵,困守孤城之局,九死一生。

如果不可能夠把這樣的趨勢在不可控之前控制住,匯率市場未來會有硬仗要打。

這不是最糟糕的,已經深陷泥潭的股市,在自顧不暇的情況下依然要履行為實體供血的使命,因為定調很清楚,股市就是干這個的,比如一直連續發佈的IPO,就算8月1號停了,然並卵。

其實,某種程度上來說,確實是這樣,貿易牌都打光了,接下來繼續打貿易牌,也就無牌可打了是嗎?

那就不等了吧,就這着吧,如果用動用預期工具來干預市場,越早越好,因為可以讓市場預期充分醞釀,到現在都沒見着,那後面即便有了,效果也會打折扣,所以那就照着最壞的預期去做安排好了。

歇了吧,歇着吧,等吧,如果還想着有天能反攻的,至少為反攻留點元氣和彈藥。

看人民幣離岸市場的匯率走勢,已經逼近2017年的最低點,6.98附近。

本文首發於微信公眾號:楊沈偉。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

但實際上,把貿易牌打絕了之後,其實才剛剛開始,意味着把爭端控制在貿易領域的紛爭失敗了,會向更廣的領域蔓延。

這次也不會例外。從七月初到八月整整一個月,市場醞釀了一個月,等了一個月,等到周五來了一根灌腸陰,大幅度跳空低開。

其實客觀的講,儘管中美核心利益矛盾不可調和,徹底談妥近乎無可能。

比如科創。GDP增速放緩顯示證明不了經濟活力和好轉的跡象。

揮之不去的陰霾,也真的是有些迷茫,難能樂觀。

但不管怎麼樣,反彈走不遠,因為貨幣政策上很被動,局勢面9月1號又成為一個新的壓制主流資本熱情的達摩克利斯之劍,科創的抽血依然如火如荼的進行着資本的瘋狂盛宴。

目前已经有这么点趋势了。

今天想說的,只有這些,如果你喜歡,別忘記轉發給需要的,如果認為有用,那麼點個好看。

從周五凌晨突然傳來消息唐總開始打剩下的3000億關稅牌,到全球資本市場開始暴跌,匯率市場巨震,A股的暴跌,我就一直在等,等什麼?等國內基本面或者行政面會不會出台相應的利好去形成干預市場預期的預期對沖。

科創預期再美好,也是建立在對於主板的抽血之下,硬生生的從主板原有的骨血上狠狠挖走了一塊自立門戶的,因為科創的開放,並沒有給整個市場帶來想象中的場外資本流入,所以對於本就難以負重的主板來說,別說走出新高潮,連維持都難以為繼。

但值此美聯儲轉變連續加息周期向降息周期或區間可變利率周期轉向的貨幣政策轉向節點,是非常有可能達成默契的,畢竟雙方都在高壓和神經高度敏感周期,大家心照不宣的,取得一段時間的平靜期去各自舔舐傷口,是符合雙方利益的選擇,直到下一次矛盾激化到不可調和之後,再撕開面具。

周五的市場,除了黃金、稀土有色、農產品(000061)之外,幾無倖存。

而就這麼好死不如賴活着的節奏裏面,再加上貿易牌這一劑猛葯,金融市場的潰敗,不難理解。

GDP增速的持續放緩,錯綜複雜的局勢面演變導致形勢面有好有壞,壞的現實和好的預期並存,讓形勢面幾近混沌,落後的市場機制。

坦言說,我並不看好這樣的環境下會有什麼資本瘋狂買賬。

周末一直在等,可一直等到現在,依然看不到太多有用的消息,能見着最多的,不是譴責,就是諷刺,可這些於事無補。

一場沒有退路的戰役,先鋒打光了,那左右翼,后翼繼續上,直到把中軍也壓上,而不是前鋒打光了,這事兒就算完了。

連這維持表面一段時間的平和都沒有完成,才是對市場預期和信心最大的打擊。

市場信心,說實話,我認為是崩潰的。

但這隻是在岸,離岸則未必,這對外資來說,才是最關心的。

繼續回來說股市,當匯率波動大的時候,尤其離岸有破7的趨勢,北上資金流出的速度,以及量體還會繼續擴大。

從實際情況看,連這不算良性的預期都沒達成,也就不需要想太多了,說明情況,比我們大多數人想的,還要惡劣,儘管已經把預期放的很低了。

也正因為這樣,我的看法從謹慎樂觀直接轉為悲觀。

01從過去的2018,到今年2019年上半段,儘管不願意承認,卻不得不承認的是,中美貿易關係走向,或者說未來中美關係變化趨勢,是影響A股這個金融資本市場最大的因素之一。

所以,在越來越開放的A股來說,首要關注的,是匯率。

周五全天,北上資金凈流出65億,凈流出量,也是這一個月以來的新高。

下一篇文章,我們說其他方面,我覺得對比股市,資產價格泡沫和債務泡沫的問題,會比這個更加直觀和重要,因為不是每個人都炒股,都玩金融,但每個人都涉及到資產泡沫和債務泡沫風險。

不得不說,打關稅牌,從來就不是什麼高明的路數,無非就是恃強凌弱的路數,但不得不說的是,影響真的很大,且這是陽謀。

農產品因為貿易形式惡化,稀土因為避無可避的情況下反制預期,黃金因為避險。

金融資本市場往往是第一個對局勢做反應的市場,那麼就先說這個。

假話說了一千遍,連自己都信了,唯獨數據不會騙人。

而周末中國方面,表示貨幣政策工具會比較平穩,基本上就沒有降息的可能了,但卻有可能降息,所以周末的消息面,才顯得這麼雞肋,因為兩者自身就對沖了。

02那麼局面已經糜爛如斯,去後悔什麼,我感覺沒什麼價值,那麼直接就上乾貨吧。

而一旦出現在岸強守保重要關口不失,而離岸隨市波動,則會出現一個很可怕的局面。

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